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亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现

作者:admin     发布时间:2022-01-29 07:28 点击数:

  限公司南京分行、华泰证券(上海)资产管理有限公司、江苏银行股份有限公司、

  1、公司于2022年1月14日向苏州银行股份有限公司南京分行购买理财产品,

  (8)EUR/USD即期初始汇率:起息日当天东京时间9:00EUR/USD中间价数据;

  (9)EUR/USD即期汇率观察日定盘价:到期日前第三个汇率观察日的东京时

  1)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价高于初始汇率+350.OBP,则利率水

  2)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价不低于汇率0.98且不高于初始汇率

  3)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价低于汇率0.98,则利率水平=1.70%;

  2、公司于2022年1月19日与华泰证券(上海)资产管理有限公司签订基金合

  数/360,其中:计息天数=起息日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头

  4、公司于2022年1月27日向南京银行股份有限公司铁心桥支行购买4,000万

  (8)挂钩标的:欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博“BFIX

  (10)期初价格:基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布

  (13)产品收益计算:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/

  如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平,R为3.55%(预期最高收益率)。

  5、公司于2022年1月27日向南京银行股份有限公司铁心桥支行购买7,000万

  (8)挂钩标的:欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博“BFIX

  (10)期初价格:基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布

  (13)产品收益计算:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/

  如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平,R为3.55%(预期最高收益率)。

  (二)截至2021年9月30日,公司货币资金为17,035.94万元,本次委托

  理财支付总金额为27,000.00万元,占最近一期期末货币资金的158.49%。公司

  截至2022年1月27日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额民航局通报在马尼拉偏出跑道事件 厦航董事

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